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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 29일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.45% 하락하면서 119,500원을 기록하고 있는 현대건설기계는 지난 1개월간 9.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설기계의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설기계의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설기계가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한미반도체 | 3.4% | 14.8% | 4.3 |
| 현대건설기계 | 2.5% | -9.5% | -3.7 |
| LIG넥스원 | 2.1% | -0.7% | -0.3 |
| 두산인프라코어 | 2.0% | -1.3% | -0.6 |
| 두산중공업 | 2.0% | 0.3% | 0.1 |
| 기계 | 1.1% | 2.4% | 2.1 |
| 코스피 | 0.6% | 0.4% | 0.6 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.07% |
| 두산중공업 | 15,100원 ▲150(+1.00%) | 한미반도체 | 11,650원 ▼200(-1.69%) |
| 두산인프라코어 | 9,920원 ▼130(-1.29%) | LIG넥스원 | 34,150원 ▲1850(+5.73%) |
| 증권사 목표주가 170,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 8월1일에 현대건설기계 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 9,227.0억 | 752.0억 | 477.0억 |
| 직전분기 대비 | 36.7% 증가 | 203.3% 증가 | 188.7% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 15,045주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 6,693주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 21,738주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 현대건설기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.05%, 외국인 19.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.05%를 보였으며 외국인은 19.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54%로 가장 높았고, 기관이 31.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재주가 근처인 120,500원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com