DB금융투자에서 29일 삼성전기(009150)에 대해 "더 올라간다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 3Q18 영업이익을 종전 2,530억원에서 3,192억원(+54.4%QoQ, +209.3%YoY)으로 26% 상향 조정한다. 현재 시장 컨센서스는 2,850억원으로 이수치가 앞으로 한참 올라가야 한다. MLCC의 ASP 상승으로 인한 실적 개선이 기대 이상이고카메라모듈의 수익성이 좋아졌다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "18년 영업이익은 사상 처음으로 1조원에 육박할 전망이다. 삼성전기는 통상 4분기가 삼성전자 스마트폰 재고조정으로 영업이익이 급락하는 경착륙을 보였으나, 현재 삼성전기의 실적을 견인하고 있는 주력이 삼성전자 스마트폰에 크게 의존하고 있는 제품이 아니어서 올해 4분기는 연착륙이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "18년 영업이익이 13% 상향 조정되었고, 컨센서스는 계속 올라갈텐데 주가는 오히려 고점 대비 5%가 하락했다. MLCC 주력 사업이 건재하고, 부진했던 다른 사업부도 올라오면서 실적은 이전에 경험하지 못한 시기로 들어가고 있다. 섣부른 고점 논란은 오히려 매수 기회만 줄 뿐이다. BUY!"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(TP 상향) | BUY(TP 상향) |
| 목표주가 | 201,211 | 225,000 | 180,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(TP 상향)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180829 | BUY(유지) | 210,000 | | 20180726 | BUY(유지) | 210,000 | | 20180601 | 매수(유지) | 160,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 160,000 | | 20180403 | 매수 | 155,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180829 | DB금융투자 | BUY(유지) | 210,000 | | 20180829 | NH투자증권 | BUY(유지) | 210,000 | | 20180827 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 200,000 | | 20180823 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 205,000 |
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