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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 29일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.55% 하락하면서 34,950원을 기록하고 있는 두산밥캣은 지난 1개월간 5.27% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산밥캣의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산밥캣의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산밥캣이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NH투자증권 | 2.1% | 3.1% | 1.4 |
| 현대해상 | 2.0% | -0.3% | -0.1 |
| CJ | 1.4% | -2.9% | -2.0 |
| 두산밥캣 | 1.0% | 5.3% | 5.2 |
| 맥쿼리인프라 | 0.4% | -0.3% | -0.8 |
| 코스피 | 0.6% | 0.5% | 0.8 |
| 금융업 | 0.7% | -0.9% | -1.2 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.09% |
| NH투자증권 | 13,450원 ▲100(+0.75%) | 맥쿼리인프라 | 8,980원 0 (0.00%) |
| CJ | 134,000원 ▼1000(-0.74%) | 현대해상 | 36,500원 ▼450(-1.22%) |
| 8월1일에 두산밥캣 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1조0385.0억 | 1,389.0억 | 767.0억 |
| 직전분기 대비 | 28.0% 증가 | 57.9% 증가 | 32.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.4% 감소 | 2.2% 증가 | 55.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산밥캣은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 두산밥캣 | 현대해상 | 맥쿼리인프라 | CJ | NH투자증권 | |
| ROE | 8.2 | - | - | 9.1 | - |
| PER | 12.1 | - | - | 3.4 | - |
| PBR | 1.0 | - | - | 0.3 | - |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월23일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 328,962주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 132,482주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 461,444주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 두산밥캣의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 중립적인 상태에서 큰 변동은 없다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 호조세를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 현재주가 근방인 33,700원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com