신한금융투자에서 30일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "하반기 실적 개선과 주가 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달, 김지하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "작년 하반기 상장 이후 급등했던 주가는 올해 약 20% 하락하며 부진하다.급등에 따른 고평가 논란과 상반기 실적 부진 때문이다. 목표주가 11만원과투자의견 ‘매수’를 유지한다. 1) 하반기 실적 개선과 더불어 주가 상승이 기대되며, 2) 내년에는 트룩시마와 허쥬마도 미국에서 출시된다. 3) 최근 미국에서 우호적인 바이오시밀러 환경이 조성되고 있기 때문이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "하반기 실적은 좋겠다. 상반기 없었던 미국 향 램시마 매출(1,327억원)이 기대되고 허쥬마(+1,708억원)와 트룩시마(+197억원) 매출도 양호하겠다. 하반기 매출액은 8,984억원(+41.9%), 영업이익은 1,386억원(+27.2%)으로 개선되겠다"라고 밝혔다.
한편 "유럽에서 램시마는 시장 점유율 50%를 넘고 있으며 트룩시마는 출시 1년만에 점유율 20% 이상을 기록하고 있다. 최근 미국에서‘바이오시밀러 액션플랜’이 발표되어 바이오시밀러에 우호적인 환경이 조성되고 있다. 유럽 시장에서의 성공 경험을 바탕으로 내년 트룩시마와 허쥬마도 출시되기에 미국 시장에서의 본격적인 매출 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 140,000원까지 높아졌다가 2018년4월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 125,000 | 150,000 | 110,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180830 | 매수(유지) | 110,000 | | 20180525 | 매수(유지) | 120,000 | | 20180425 | 매수 | 110,000 | | 20180322 | 매수(신규) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180830 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 110,000 | | 20180830 | 현대차증권 | BUY | 110,000 | | 20180830 | 미래에셋대우 | 매수 | 110,000 | | 20180720 | SK증권 | 매수(유지) | 130,000 |
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