하나금융투자에서 30일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "정상화를 위한 진통"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "셀트리온헬스케어의 2분기 매출액은 1,838억원(YoY, -19.9%),영업이익은 152억원(YoY, -66.7%, OPM, 8.3%)을 기록 컨센서스 대비 매출액은 25.4% 하회, 영업이익은 66.2%를 하회하는 실적을 발표하였다. 세전이익은 160억원(YoY, -83.2%), 당기순이익은 110억원(YoY, -84.5%)을 기록하였다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2017년 2분기 88%, 그리고 지난 분기까지 82% 제품별 비중을 차지하고 있었던 램시마의 이번 분기 비중은 18%에 불과하다. 물론 전년대비 유럽에서의 트룩시마 매출이 크게 증가하였고, 이번 분기부터 유럽에서 허쥬마가 런칭되면서 제품믹스가변화한 이유도 있지만, 실제적으로 램시마 수출 물량은 크게변화하지 않았다. 현재 유럽에서의 램시마 점유율은 53% 수준으로 지난 분기 대비 증가하였다"라고 밝혔다.
한편 "2017년 2분기 88%, 그리고 지난 분기까지 82% 제품별 비중을 차지하고 있었던 램시마의 이번 분기 비중은 18%에 불과하다. 물론 전년대비 유럽에서의 트룩시마 매출이 크게 증가하였고, 이번 분기부터 유럽에서 허쥬마가 런칭되면서 제품믹스가변화한 이유도 있지만, 실제적으로 램시마 수출 물량은 크게변화하지 않았다. 현재 유럽에서의 램시마 점유율은 53% 수준으로 지난 분기 대비 증가하였다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2017년12월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 128,571 | 150,000 | 110,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180830 | BUY | 140,000 | | 20180710 | BUY | 140,000 | | 20180525 | 매수 | 120,000 | | 20180509 | 매수 | 120,000 | | 20171212 | 매수(신규) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180830 | 하나금융투자 | BUY | 140,000 | | 20180830 | 이베스트투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 150,000 | | 20180830 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 110,000 | | 20180830 | 현대차증권 | BUY | 110,000 |
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