KB증권에서 30일 현대중공업지주(267250)에 대해 "오일뱅크 IPO 모멘텀과 고배당 정책에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "자회사 현대오일뱅크가 지난 8월 13일 유가증권시장 상장위원회의 상장 예비심사를 통과했다. 지난달 11일 예비심사 청구서 접수 후 한 달여 만이다. 회사 측은 공모계획을 확정하는 대로 증권신고서를 제출하고, 수요예측과 일반 청약 등 상장절차를 진행할 예정이다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "현대중공업그룹은 최근 현대삼호중공업을 분할해 투자부문과 현대중공업을 합병할 예정이라고 밝혔다. 또한 현대중공업지주가 현대미포조선으로부터 현대중공업지분 전량을 매입함으로써 상호출자 문제도 해소됐다. 하이투자증권 매각 문제가 아직 남아있으나 연내 매각에는 문제가 없을 전망이어서 지주사체제 개편과정에서 발생할 수 있는 불확실성들이 이번 조치들로 대부분 해소된 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "현대중공업지주는 최근 공시를 통해 향후 배당성향을 70% 이상 (일회성 수익 제외)으로 추진하겠다고 밝혔다. 이는 SK, LG, GS, CJ 등 주요 지주회사들의 지난 3년간 평균배당성향 59.8%를 상회하는 수준으로 배당정책 부재에 따른 할인요소가 제거될 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 560,000원까지 높아졌다가 2018년7월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 495,857 | 560,000 | 450,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180830 | BUY(유지) | 500,000 | | 20180705 | BUY(유지) | 460,000 | | 20180125 | 매수(유지) | 560,000 | | 20171205 | 매수(유지) | 560,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180830 | KB증권 | BUY(유지) | 500,000 | | 20180823 | 흥국증권 | BUY(유지) | 560,000 | | 20180823 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 464,000 | | 20180823 | 메리츠종금증권 | BUY | 490,000 |
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