키움증권에서 31일 CJ제일제당(097950)에 대해 "글로벌 거점 확보를 위한 투자 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "CJ제？제당은 글로벌 생산 거점 확보를 위해, 미국을 중심으로 글로벌 ？역에서 식품 업체 M&A에 나서고 있다. 2016년부터 베트남과 러시아의 현지 식품업체들을 ？수해왔고, 올해는 미국과 독？에서 M&A 가능성이 거론되고 있다.특히, 동사의 해외 식품 매출에서 규모가 가장 큰 미국에서는 서부와 동부로나눠 생산 거점을 확보하고 있다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "동사의 글로벌 핵심 제품은 ‘비비고 만두’ 이다. 만두 제품은 밀가루 반죽에 고기를 넣어 먹는 형태로, 주요 국가에서 매우 익숙한 형태의 식품이다.게다가 한국과 미국 시장에서 제품 차별화를 통해 성공했던 사례가 있어서, 회사의 대표 제품으로 평가 받고 있다"라고 밝혔다.
한편 "Schwan’s Company는 그 동안 CJ제？제당이 ？수했던 기업들 보다 규모가 현저히 크기 때문에, 동사의 손익 구성이크게 바뀔 가능성이 높다. 만약, 이번 M&A가 합리적？ 가격과 딜 구조로 성사된다면, 동사의 실적 추정치와 밸류에이션 레벨이 동시에 상승할 가능성이있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 530,000원까지 높아졌다가 2018년4월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 430,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 438,600 | 510,000 | 400,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180831 | BUY(MAINTAIN) | 430,000 | | 20180809 | BUY(MAINTAIN) | 430,000 | | 20180725 | BUY (MAINTAIN) | 410,000 | | 20180710 | BUY(MAINTAIN) | 410,000 | | 20180607 | 매수(유지) | 410,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180831 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 430,000 | | 20180824 | 하나금융투자 | BUY | 440,000 | | 20180809 | BNK투자증권 | 매수 | 410,000 | | 20180809 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 450,000 |
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