이베스트투자증권에서 31일 강원랜드(035250)에 대해 "저점 통과"라며 투자의견을 'BUY (UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (UPGRADE)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "강원랜드는 매출 총량제 준수, 카지노 영업시간 단축, 인력 부족 등의 영향으로 상반기카지노 실적 부진이 지속됐다. 일반테이블 가동률이 70% 수준에 머무르면서 동사 상반기 드랍액, 카지노 매출, 그리고 영업이익은 은 전년동기 대비 각각 10.6%, 8.2%, -15.3% 감소하였다. 하지만 동사 카지노 부분 실적은 저점을 통과한 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "비카지노 부분에서 강원랜드의 중장기 성장성은 여전히 유효하다. 투자액 기준 국내 5위권 규모로 올해 개장한 워터파크의 영향으로 가족형 리조트로 이미지가 쇄신되면서 집객력이 강화되고 비카지노 부분 실적이 확대될 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "매출 총량제의 영향으로 향후 동사 카지노 부분 실적 성장은 제한적이나 하반기부터 영업정상화로 실적은 저점을 통과할 것으로 판단됨에 따라 동사에 대한 투자의견을 Buy로 상향한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 45,000원까지 높아졌다가 2018년2월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 32,833 | 37,000 | 30,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (UPGRADE)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180831 | BUY (UPGRADE) | 34,000 | | 20180213 | HOLD(MAINTAIN) | 34,000 | | 20180103 | HOLD(하향) | 37,000 | | 20170810 | 매수(유지) | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180831 | 이베스트투자증권 | BUY (UPGRADE) | 34,000 | | 20180822 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 34,000 | | 20180810 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 30,000 | | 20180810 | 유안타증권 | BUY (U) | 32,000 |
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