메리츠종금증권에서 3일 GKL(114090)에 대해 "안정감에서 오는 배당 매력"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 GKL(114090)에 대해 "파라다이스 대비 중국인 Mass 비중이 상대적으로 높았던 동사는 지난해 중국정부의 한국 단체 여행 규제가 본격화되면서 실적 둔화를 경험한 바 있다. 동사 카지노 방문 고객의 절반에 해당하는 중국인 관광객은 30% YoY 감소한53만명에 그치며, 영업이익은 2010년 이후 최저 수준까지 하락했다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "최대주주인 한국관광공사의 주수익원이 동사로부터 지급되는 배당금임을고려했을 때 55% 내외의 배당성향은 유지될 가능성이 높다. 올해 800원의 주당배당금 가정 시 현 주가가 내포하는 배당수익률은 3.3%(기말 배당 기준2.7%)로 주가 하방 경직성을 확보했다"라고 밝혔다.
한편 "Peer 대비 중국 인바운드 회복에 따른 실적 개선 기대감은 다소 약하나 자연성장은 가능할 전망이다. 새로운 모멘텀(확장 이전 계획 발표)이 나올 때까지배당에 초점을 두는 것이 적절해 보인다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 31,375 | 33,500 | 27,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD (M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180903 | BUY(신규) | 29,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180903 | 메리츠종금증권 | BUY(신규) | 29,000 | | 20180809 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 31,000 | | 20180808 | 현대차증권 | BUY | 33,000 | | 20180808 | 하나금융투자 | BUY | 33,500 |
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