미래에셋대우에서 3일 삼성전기(009150)에 대해 "좋습니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 환경 우호적. 2009년 호황 2년 지속: 2Q09부터 개선된 MLCC 수익성은 2년간 지속된 경험. 지금부터 ASP 하락을 고민할 필요는 없음. FO-PLP 판매 시작은 긍정적이나 단기 수익성 측면에서는 부정적"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "3Q18 사상 최대 분기 영업이익 기대 : 3Q 매출액 2조 488억원(+11.1% YoY), OP 2,867억원(+177.9% YoY)으로 추정 → 분기 사상 최대 영업이익, 컴포넌트솔루션 사업부 영업이익률 32%로 상승하며 실적 개선을 이끌 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 131,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 193,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(TP 상향) | BUY(TP 상향) |
| 목표주가 | 201,211 | 225,000 | 180,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 193,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(TP 상향)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180903 | 매수 | 193,000 | | 20180801 | 매수 | 193,000 | | 20180726 | 매수 | 193,000 | | 20180702 | 매수 | 183,000 | | 20180528 | 매수(유지) | 162,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180903 | 미래에셋대우 | 매수 | 193,000 | | 20180829 | DB금융투자 | BUY(유지) | 210,000 | | 20180829 | NH투자증권 | BUY(유지) | 210,000 | | 20180827 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 200,000 |
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