한국투자증권에서 3일 빙그레(005180)에 대해 "강한 브랜드에 날개를 달았다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 "빙과 매출액이 폭염이 아니어도 증가하는 구간이다. 빙과의 대체재대비 가격 경쟁력은 사상 최고 수준이며, 업계의 가격정찰제 도입이 결실을 거둬ASP가 올라가고 있다. 아이스크림 전문매장과 폭염이 이러한 근원적인 개선 요인에 불을 댕겼다. 유통 재고가 줄어든 점만 보더라도 내년 여름까지 전체 영업이익의 절반 이상인 빙과부문의 실적 개선은 자명하다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "최대 매출 품목인 바나나맛우유의 가격이 타사 흰우유처럼 오른다면 수익성이 크게 개선될 것이다. 동 제품은 경쟁 가공우유 중 단위당 가격이 저렴해중장기적으로도 가격 인상의 여력이 크다. 편의점의 최고 인기 브랜드로 채널이 확대되면서 판매가 증가하는 것도 구조적 개선 요인이다"라고 밝혔다.
한편 "향후 2년간 EPS CAGR은 15% 이상으로 업종 평균을 상회할 전망이다. 시가총액의 30%를설명하는 현금을 보유 중인 회사로 무분별한 다각화의 위험도 작다. 배당성향도 30% 이상으로 유지돼 소액주주의 가치도 충분히 고려될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 메수(유지) |
| 목표주가 | 82,600 | 87,000 | 75,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180903 | 매수(상향) | 87,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180903 | 한국투자증권 | 매수(상향) | 87,000 | | 20180816 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 80,000 | | 20180816 | IBK투자증권 | 메수(유지) | 85,000 | | 20180816 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 86,000 |
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