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위험대비수익률 -1.3으로 하위권, 업종지수보다 높아 4일 오전 10시55분 현재 전일대비 4.12% 오른 12,650원을 기록하고 있는 에이디테크놀로지는 지난 1개월간 3.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이디테크놀로지의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 에이디테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이디테크놀로지가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
네패스신소재 | 4.4% | 13.0% | 2.9 |
에이디테크놀로지 | 2.9% | -3.8% | -1.3 |
싸이맥스 | 2.6% | -2.7% | -1.0 |
미코 | 1.5% | -5.3% | -3.5 |
하나마이크론 | 1.4% | -0.8% | -0.5 |
코스닥 | 1.1% | 4.4% | 4.0 |
반도체 | 1.2% | -1.6% | -1.3 |
관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.61% |
싸이맥스 | 10,900원 ▼100(-0.91%) | 하나마이크론 | 4,865원 ▼35(-0.71%) |
미코 | 3,875원 ▲30(+0.78%) | 네패스신소재 | 31,700원 0 (0.00%) |
8월1일에 에이디테크놀 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 364.0억 | 35.0억 | 37.0억 |
직전분기 대비 | 123.2% 증가 | 503.4% 증가 | 325.3% 증가 |
전년동기 대비 | 367.9% 증가 | 34900.0% 증가 | 9150.0% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이디테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
에이디테크놀로지 | 미코 | 네패스신소재 | 하나마이크론 | 싸이맥스 | |
ROE | 0.4 | 17.5 | -9.5 | 8.7 | 17.3 |
PER | 639.0 | 5.2 | - | 7.0 | 6.4 |
PBR | 2.5 | 0.9 | 4.4 | 0.6 | 1.1 |
기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1,949주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 25,623주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 151,593주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 177,216주를 순매도한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 3.84%로 적정수준 최근 한달간 에이디테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.52%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.78%를 보였으며 기관은 3.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.05%로 가장 높았고, 외국인이 6.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.17%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
현재주가 근처인 12,350원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com