[ET투자뉴스]에이디테크놀_상장주식수 대비 거래량은 3.84%로 적정수준

위험대비수익률 -1.3으로 하위권, 업종지수보다 높아 4일 오전 10시55분 현재 전일대비 4.12% 오른 12,650원을 기록하고 있는 에이디테크놀로지는 지난 1개월간 3.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이디테크놀로지의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 에이디테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이디테크놀로지가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
네패스신소재	4.4%	13.0%	2.9
에이디테크놀로지	2.9%	-3.8%	-1.3
싸이맥스	2.6%	-2.7%	-1.0
미코	1.5%	-5.3%	-3.5
하나마이크론	1.4%	-0.8%	-0.5
코스닥	1.1%	4.4%	4.0
반도체	1.2%	-1.6%	-1.3

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.61%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.61% 상승중이다.

싸이맥스	10,900원 ▼100(-0.91%)	하나마이크론	4,865원 ▼35(-0.71%)
미코	3,875원 ▲30(+0.78%)	네패스신소재	31,700원 0 (0.00%)

8월1일에 에이디테크놀 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	364.0억	35.0억	37.0억
직전분기 대비	123.2% 증가	503.4% 증가	325.3% 증가
전년동기 대비	367.9% 증가	34900.0% 증가	9150.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.18%로 업종평균 하회. PER은 639.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.45임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이디테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	에이디테크놀로지	미코	네패스신소재	하나마이크론	싸이맥스
ROE	0.4	17.5	-9.5	8.7	17.3
PER	639.0	5.2	-	7.0	6.4
PBR	2.5	0.9	4.4	0.6	1.1
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1,949주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 25,623주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 151,593주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 177,216주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 3.84%로 적정수준 최근 한달간 에이디테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.52%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.78%를 보였으며 기관은 3.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.05%로 가장 높았고, 외국인이 6.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 12,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,350원대는 전체 거래의 29.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 12,900원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,900원대의 저항가능성과 12,350원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

8월31일 :(주)에이디테크놀로지 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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