신한금융투자에서 5일 파라다이스(034230)에 대해 "긍정적인 변화 지속"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "8월 월별 Drop액*은 5,010억원(+6.0% YoY)으로 최근 5개월(역대 3번째) 중에서 가장 높았다. Hold율*은 9.6%로 최근 12개월 평균인 10.6%에 비해서는낮았다. 순매출액은 516억원(-2.5% YoY, -17.4% MoM) 이었다. 중요한 지표인 중국 VIP Drop액은 1,320억원을 기록했다. 17년 11월 2,027억원 이후 18년 5월 1,034억원까지 하락했었다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "8월 월별 실적을 통해 긍정적인 변화가 지속되고 있음을 확인했다. 1) 중국인VIP Drop액이 가장 중요한데 3개월 연속으로 성장하고 있다. 중국 VIP Drop액은 5월 1,034억원을 저점으로 6월 1,190억원, 7월 1,252억원, 8월 1,320억원 등 성장세를 이어오고 있다. 17년 11월 수준인 2,027억원까지 빠르게 반등하기를 기대하기는 힘들지만 향후에도 점진적인 성장세를 보일 가능성이 높다"라고 밝혔다.
한편 "1) 중국인VIP Drop 점진적인 리바운드 구간 진입, 2) 19년 영업이익 연결 605억원(17년 57억원 예상)으로 개선 전망, 3) 18년 9월 P시티 2차 오픈 이후 추가적인비용 증가 제한적 등의 이유로 장기적인 ‘매수’ 의견을 유지한다. 9~10월 P시티2차 오픈 이벤트에 의한 단기적인 매수 접근도 충분히 가능한 시점이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY |
| 목표주가 | 26,875 | 30,000 | 25,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180905 | 매수 (유지) | 26,000 | | 20180809 | 매수(유지) | 24,500 | | 20180706 | 매수(유지) | 24,500 | | 20180608 | 매수(유지) | 25,500 | | 20180511 | 매수(유지) | 25,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180905 | 신한금융투자 | 매수 (유지) | 26,000 | | 20180903 | 메리츠종금증권 | BUY(신규) | 27,000 | | 20180809 | 유안타증권 | STRONG BUY (M) | 30,000 | | 20180809 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 25,000 |
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