현대차증권에서 6일 SK하이닉스(000660)에 대해 "출하량 증가가 가격하락을 상쇄 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 2019년 DRAM과 NAND ASP는 각각 11.7%, 25.0% 하락할 것으로 예상되나, 양호한 출하량 증가에 힘입어 2019년 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 9.0%, 3.6% 증가한 46.5조원과 23.3조원을 기록할 것으로 전망됨"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "SK하이닉스의 2018년 매출액과 영업이익은 NAND 가격 하락에도 불구하고 DRAM 부문의 호실적에 힘입어 YoY로 각각 41.6%, 64.1% 증가한 42.6조원과 22.5조원을 기록할 것으로 전망됨"라고 밝혔다.
한편 "18년 2분기 동사의 SSD 시장 점유율은 Client SSD 10.0%, Enterprise SSD 3%를 기록하였고 Controller IC 경쟁력이 제고되고 있다는 점에서 SSD 시장 점유율은 지속적으로 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(TP 상향) | HOLD |
| 목표주가 | 110,550 | 135,000 | 89,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180906 | BUY | 105,000 | | 20180727 | BUY | 105,000 | | 20180704 | BUY | 105,000 | | 20180425 | 매수 | 105,000 | | 20180320 | 매수 | 105,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180906 | 현대차증권 | BUY | 105,000 | | 20180904 | 삼성증권 | BUY | 115,000 | | 20180904 | 미래에셋대우 | 매수 | 110,000 | | 20180830 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 110,000 |
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