[ET투자뉴스]기가레인_주요 투자주체는 개인투자자

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 6일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.15% 하락하면서 2,735원을 기록하고 있는 기가레인은 지난 1개월간 8.38% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기가레인의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기가레인의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기가레인이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
세미콘라이트	3.5%	-9.6%	-2.7
엘오티베큠	2.3%	-9.9%	-4.3
프로텍	2.2%	-14.1%	-6.3
기가레인	2.1%	-8.4%	-3.9
제주반도체	1.6%	0.6%	0.3
코스닥	1.1%	4.2%	3.8
반도체	1.2%	-1.3%	-1.0

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.36%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.36% 하락하고 있다.

프로텍	15,250원 ▼200(-1.29%)	제주반도체	4,785원 ▼10(-0.21%)
엘오티베큠	10,900원 ▼150(-1.36%)	세미콘라이트	2,170원 ▲50(+2.36%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.67%로 업종평균 상회. PER은 24.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.56임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기가레인은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	기가레인	엘오티베큠	세미콘라이트	프로텍	제주반도체
ROE	6.3	23.4	-56.1	15.5	8.6
PER	24.9	5.0	-	6.1	16.8
PBR	1.6	1.2	4.3	0.9	1.5
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월31일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 461,248주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 69,866주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 391,382주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준 최근 한달간 기가레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.9%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.61%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.33%를 보였으며 기관은 0.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 88.36%, 외국인이 11.63%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 2,960원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,960원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,960원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,780원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 2,780원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월9일 :(주)기가레인 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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