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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 6일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.61% 하락하면서 5,600원을 기록하고 있는 셀바스AI는 지난 1개월간 7.44% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀바스AI의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀바스AI의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀바스AI가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국전자인증 | 2.7% | 8.9% | 3.2 |
| 셀바스AI | 2.4% | -7.4% | -3.0 |
| 한국정보인증 | 1.9% | 4.7% | 2.4 |
| 엔터메이트 | 1.6% | 0.2% | 0.1 |
| 이니텍 | 1.5% | 3.0% | 2.0 |
| 코스닥 | 1.1% | 3.8% | 3.4 |
| 소프트웨어 | 1.3% | 0.8% | 0.6 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -1.23% |
| 이니텍 | 7,520원 ▼80(-1.05%) | 엔터메이트 | 2,725원 ▲5(+0.18%) |
| 한국정보인증 | 4,985원 ▼35(-0.70%) | 한국전자인증 | 5,770원 ▲70(+1.23%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀바스AI가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 셀바스AI | 엔터메이트 | 한국전자인증 | 이니텍 | 한국정보인증 | |
| ROE | -13.4 | -210.6 | 8.9 | 7.9 | 8.2 |
| PER | - | - | 40.6 | 10.1 | 25.2 |
| PBR | 1.9 | 16.0 | 3.6 | 0.8 | 2.1 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 34,978주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 216,878주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 216,878주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.78%로 적정수준 최근 한달간 셀바스AI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.76%, 외국인이 9.23%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 89.07%, 외국인이 10.92%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다. |
| 주요 매물구간인 6,120원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com