KB증권에서 6일 삼성전기(009150)에 대해 "가파른 이익 성장기 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전기 3분기 영업이익은 전분기대비 48% 증가 (전년대비 196% 증가)한 3,055억원 (영업이익률 14.4%)으로 추정되어 시장 기대치 (2,837억원)와 KB증권 기존 추정치 (2,688억원)를 각각 7.7%, 13.7% 상회할 전망이다. 또한 4분기 영업이익도 3,124억원으로 전분기 대비 증익추세가 지속되면서 지난해 4분기 실적과 유사한 패턴의 분기 이익 우상향 추세가 예상된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "최근 삼성전자 스마트 폰이 신기술 우선 탑재 전략으로 변화되며 스마트 폰의 스펙 경쟁이 카메라에 초점이 맞춰지고 있다. 이에 따라 하반기부터 후면 카메라 렌즈가 각각 3개, 4개인 트리플과 쿼드 카메라시장이 개화되며 삼성전기 모듈 사업부는 가격상승과 출하증가 효과가 동시에 나타날 전망이다"라고 밝혔다.
한편 "내년 초 공개가 기대되는 삼성 폴더블 (foldable) 스마트 폰 1대의 MLCC 탑재량 (2,000개)도 기존 스마트 폰 (600개)대비 3배 증가될 것으로 예상된다. 이에 따라 삼성전기 MLCC 사업부는 삼성전자 전략 신제품 출시에 따른 물량증가가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 125,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 220,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(TP 상향) | BUY(TP 상향) |
| 목표주가 | 202,526 | 225,000 | 180,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(TP 상향)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180906 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180821 | BUY(유지) | 210,000 | | 20180806 | BUY(유지) | 210,000 | | 20180730 | BUY(유지) | 210,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180906 | KB증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180906 | 현대차증권 | BUY | 200,000 | | 20180905 | KTB투자증권 | BUY | 200,000 | | 20180903 | 미래에셋대우 | 매수 | 193,000 |
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