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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 7일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.64% 오른 180,500원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 8.73% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휠라코리아 | 3.5% | 29.1% | 8.3 |
| 신세계 | 2.9% | -0.2% | 0.1 |
| BGF리테일 | 2.8% | 8.7% | 3.1 |
| 호텔신라 | 2.5% | -2.9% | -1.1 |
| GS리테일 | 2.4% | 13.6% | 5.6 |
| 코스피 | 0.6% | -1.1% | -1.8 |
| 유통업 | 0.7% | -1.0% | -1.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 -0.11% |
| 신세계 | 320,500원 ▲4000(+1.26%) | 휠라코리아 | 39,300원 ▼2250(-5.42%) |
| 호텔신라 | 101,000원 ▲500(+0.50%) | GS리테일 | 37,150원 ▲550(+1.50%) |
| 증권사 목표주가 214,100원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
| 8월13일에 BGF리테일 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1조4785.0억 | 564.0억 | 453.0억 |
| 직전분기 대비 | 12.3% 증가 | 116.4% 증가 | 104.9% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 2,446주를 순매수했고, 외국인은 3,183주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 12,281주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 15,305주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 27,586주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.01%, 외국인 54.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 54.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.01%를 보였으며 개인은 16.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49.65%로 가장 높았고, 기관이 34.1%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
| 주요 매물구간인 162,000원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com