키움증권에서 11일 한국금융지주(071050)에 대해 "다변화된 이익원 감안 시 저평가 국면"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "연초 급등했던 한국금융지주 주가는 최근 3개월간 급락했다. 미중 무역분쟁에따른 증권주 모멘텀 둔화에 따른 것으로 업종 내 낙폭이 컸다. 그러나 브로커리지 수수료수익 외에도 다변화된 동사의 이익원을 감안하면, 투자심리 개선시 견고한 실적이 주가 상승을 견인할 전망이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "18년 상반기 세전이익에서 한국투자증권이 차지하는 비중은 66%이다. 이 외에, 파트너스와 저축은행, 캐피탈이 각각 14.2%, 9.2%, 6.8%를 차지하며 이익의 고른 분포를 보이고 있다. 17년부터 본격적으로 영업을 개시한 카카오은 행은 빠르게 여신규모가 늘고 있어 나며 적자 규모가 축소되고 있다"라고 밝혔다.
한편 "한국금융지주의 3분기 순이익(연결 지배주주 기준) 1,390억원으로 전년동기비18% 증가할 것으로 예상된다. 2분기 대비 20% 감익하는 실적이나 시장 우려대비 견고한 실적이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 107,750 | 130,000 | 92,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180911 | BUY(MAINTAIN) | 110,000 | | 20180530 | 매수(유지) | 130,000 | | 20180125 | 매수(유지) | 110,000 | | 20171117 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170816 | 매수(유지) | 85,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180911 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 110,000 | | 20180816 | 삼성증권 | BUY | 110,000 | | 20180816 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 107,000 | | 20180816 | NH투자증권 | BUY(유지) | 120,000 |
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