◆중국국적주 테마 동향_801.93p로 4.23% 상승
지금 시점에서 중국국적주 테마 내의 종목들은 비교적 고른 상승세를 보여주고 있다. 중국국적주 테마지수는 801.93p로 전일보다 4.23% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -13.57% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 씨케이에이치, 차이나그레이트, 이스트아시아홀딩스가 각각 4.55%, 4.12%, 3.36% 오르며 상승세를 보이고 있다. |
| 중국국적주(지수:801.93 전일비:▲4.23%) |
| ◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 차이나하오란 | 773 | 0 | 0.0% | |
| 씨케이에이치 | 528 | ▲23 | 4.6% | 2,188,312 |
| 차이나그레이트 | 581 | ▲23 | 4.1% | 9,502,650 |
| 이스트아시아홀딩스 | 369 | ▲12 | 3.4% | 4,052,730 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆중국국적주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
중국국적주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 차이나하오란이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 차이나그레이트 | 차이나하오란 | 이스트아시아홀딩스 | 씨케이에이치 | 테마지수 |
| 09/11 | 4(4.12) | 1(0) | 5(3.36) | 2(4.55) | 3(4.23) |
| 09/06 | 5(-8.66) | 1(0) | 4(-7.96) | 2(-3.33) | 3(-5) |
| 09/05 | 5(-6.48) | 1(0) | 4(-5.41) | 2(-0.18) | 3(-3.02) |
| 09/04 | 3(-4.9) | 1(0) | 5(-5.35) | 4(-5.09) | 2(-3.82) |
| 08/20 | 5(-8.07) | 1(0) | 2(-0.9) | 3(-2.78) | 4(-2.95) |
| 전체순위 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆중국국적주 테마 종목 종합평가_씨케이에이치 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 차이나하오란이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 씨케이에이치(8.42%), 이스트아시아홀딩스(7.27%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 씨케이에이치(0.63), 이스트아시아홀딩스(0.58)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 씨케이에이치(1.35)가 좋은 모습을 보였다. |
| 차이나그레이트 | 차이나하오란 | 이스트아시아홀딩스 | 씨케이에이치 | 테마지수 |
| 등락률 | -21.28 | 0 | 7.27 | 8.42 | -0.79 |
| 변동성 | 9.26 | 0 | 11.16 | 6.22 | 6.39 |
| 위험도 | 0.36 | 0 | 0.58 | 0.63 | 0.51 |
| 전체순위 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
