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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.25% 오른 181,500원을 기록하고 있는 효성티앤씨는 지난 1개월간 10.15% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성티앤씨의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성티앤씨가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 남해화학 | 2.6% | 1.0% | 0.3 |
| 효성티앤씨 | 2.4% | -10.2% | -4.2 |
| LG하우시스 | 2.0% | 4.1% | 2.0 |
| 락앤락 | 1.6% | -8.2% | -5.1 |
| 동원시스템즈 | 1.3% | 1.6% | 1.1 |
| 화학 | 0.6% | -1.7% | -2.8 |
| 코스피 | 0.4% | 1.5% | 3.7 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.2% |
| 동원시스템즈 | 32,800원 ▲500(+1.55%) | LG하우시스 | 73,300원 ▲300(+0.41%) |
| 락앤락 | 16,800원 0 (0.00%) | 남해화학 | 14,850원 ▼100(-0.67%) |
| 증권사 목표주가 275,500원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 |
| 8월13일에 효성티앤씨 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 4,667.0억 | 226.0억 | 20.0억 |
| 직전분기 대비 | |||
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월3일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 33,852주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 6,755주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 40,607주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 효성티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.63%를 보였으며 외국인은 10.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.56%로 가장 높았고, 기관이 30.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승패턴이 약해지고 있는 구간에서 재반등 시도가 나오고 있다. |
| 주요 매물구간인 217,000원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com