하나금융투자에서 13일 제로투세븐(159580)에 대해 "실적 턴어라운드의 비책을 보유했다!"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,700원을 내놓았다.
하나금융투자 김두현, 이정기, 서상덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 제로투세븐(159580)에 대해 "제로투세븐은 합병을 통해 안정적인 사업포트폴리오를 확보할 수 있으며, 이를 기반으로 외형 성장 및 수익성 개선(씨케이팩키지 연평균 OPM 23%)이 가능할 전망이다. 씨케이팩키지는 제로투세븐의 중국 법인 및 물류센터를 활용하여 글로벌 조제분유시장의 약 40%를 점유하고 있는 중국 시장에 본격적인 진출을 통한 성장동력 확보가 기대된다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "궁중비책은중국 상해 법인과 핑후 물류센터를 통해 사업이 진행되고 있으며, 2016년 티몰 로컬점에 입점한 것에 이어 제로투세븐 닷컴이 티몰 역직구관에 입점하면서 큰 폭의 성장세를 보이고 있다. 2018년 10월에는 티몰 글로벌 사입채널에서도 추가적인 유통채널 증대가 예정되어 있어 광군제 수혜가 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "출산율 감소와 브랜드간 경쟁이 심화되는 국내 유아동복 시장에서 비효율브랜드？매장 제거 및 온라인 유통채널 강화를 통한 수익성 개선을 지속하고 있다. 또한 중국시장(연평균 성장률 11%)에서도 현지화시킨 주요 브랜드를 기반으로 사업영역을 확장하고 있다.2019년부터는 BEP 이상의 실적을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 12,850 | 13,700 | 12,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 13,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180913 | BUY(신규) | 13,700 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180913 | 하나금융투자 | BUY(신규) | 13,700 | | 20180731 | SK증권 | 매수(신규편입) | 12,000 |
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