KTB투자증권에서 17일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "중장기 성장성에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 590,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 강하영, 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "3공장 가동 본격화에 따라 본업 CMO 실적 고성장 전망. 1, 2공장 풀가동, 3공장가동률 43%로 예상되는 2020년 CMO 매출 1조원 돌파 추정(18~20Y CAGR+58%). 이익률이 높은 2공장과 3공장의 가동률이 상승함에 따라 OPM도 14%→17%→27%로 개선될 전망"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "지난 8월 삼성그룹이 밝힌 향후 3년 투자 계획 중 AI, 5G, 바이오에 25조원을 투자하는 내용이 포함되었고, 9월 초 에피스는 바이오 벤처와의 오픈이노베이션을 통한 신약개발 전략을 발표하는 등 신약개발 회사로의 성장 가능성도 도모 중"라고 밝혔다.
한편 "금감원은 지난 8월부터 삼성바이오 분식회계 안건에 대한 재감리에 착수, 연내 증선위의결 목표. 금융위가 분식회계 여부에 대한 판단을 한 차례 유보했던 사안인 만큼 돌발적인 감리 결과가 나올 가능성은 낮아보임"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 572,500 | 660,000 | 490,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 590,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 660,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180917 | BUY | 590,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180917 | KTB투자증권 | BUY | 590,000 | | 20180913 | 삼성증권 | BUY | 600,000 | | 20180831 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 610,000 | | 20180724 | 대신증권 | BUY | 490,000 |
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