삼성증권에서 18일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "중장기 성장 전략 점검 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "긍정적인 신규 사업은 아직 구체화되지 않은 반면 당장의 NF3는 이익 전망 조정이 필요하다. 또한 최근의 주가 상승 모멘텀을 이끌 새로운 소식이드러났다는 생각이 들지 않지만, 그럼에도 이익 전망이 명확해지면서 시장 투자자들의 멀티플 상향 조정이 예상된다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 9월 18일 공시를 통해 NF3의 증설 계획을 2018년말까지 1,000톤 증설을 2019년 말까지 1,500톤으로 변경하였다. 디스플레이 수요 부진을 공급 지연으로 대응하였다고 판단한다. 지배적 사업자로서 이익 확보 전략을 확인한 것은 긍정적이지만 성장 지연에 따른 단기적 이익 조정은 불가피하다"라고 밝혔다.
한편 "1) NF3 산업 내 지배적 위치에도 불구 수요 부진에서는 자유로울 수 없다. 2) 예전엔 명확하고 경쟁력 있는 포트폴리오로 진출했지만 이제는 도전적이고 개발 축적이 필요한 포트폴리오로 확장해야 한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 240,000원까지 높아졌다가 2018년4월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 226,308 | 250,000 | 210,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180918 | BUY | 230,000 | | 20180808 | BUY | 210,000 | | 20180424 | 매수 | 190,000 | | 20180208 | 매수 | 205,000 | | 20171027 | 매수 | 240,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180918 | 삼성증권 | BUY | 230,000 | | 20180918 | NH투자증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180912 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 247,000 | | 20180827 | KTB투자증권 | BUY(유지) | 230,000 |
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