한국투자증권에서 18일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "NF3제조원가30% 절감추진 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "주요 제품인 NF3의 제조원가를 30% 절감하는 방안을 추진 중. 연내 검증을 완료하고 빠르면 내년부터 적용 계획. 신뢰성 검증만 남겨둔 상황. 제조공정을 개선하는 것으로 원가절감을 위한 신규 투자 등을 최소화할 수 있는 방안. 적용성공할 경우 경쟁업체들과의 원가경쟁력 격차를 확대할 수 있음"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2020년까지 NF3의 공급능력을 올해 말 대비 50% 증가시킬 계획을 가진 상황에서 제조원가 30% 절감 기술 적용에 성공할 시 경쟁사 대비 가격경쟁력을 확보해 점유율 상승 또는 공급과잉 시 수익성 방어 능력 제고. SK에어가스, SK트리켐, SK쇼와덴코 등의 자회사 실적개선으로 인한 이익증가 지속으로 현금창출 능력 개선 "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 226,308 | 250,000 | 210,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180918 | 매수(유지) | 250,000 | | 20180808 | 매수(유지) | 250,000 | | 20180702 | 매수(유지) | 250,000 | | 20180221 | 매수(유지) | 250,000 | | 20170927 | 매수(유지) | 210,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180918 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 250,000 | | 20180918 | 삼성증권 | BUY | 230,000 | | 20180918 | NH투자증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180912 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 247,000 |
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