NH투자증권에서 19일 LG전자(066570)에 대해 "반전이 필요한 상황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "3분기 연결 실적은 매출액 15.9조원(+4% y-y, +6% q-q), 영업이익 7,455억원(+44% y-y, -3% q-q)으로 시장 기대치 하회 추정.우선 HE(TV) 및 H&A(가전/에어컨) 부문은 이머징 통화 약세에 따른 가전제품 수출 수익성 하락에도 불구 제품 믹스개선 효과 등으로 견조한 실적 기록할 것으로 추정"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "17년 2분기 이후 스마트폰 사업의 영업 적자는 지속됨. 동사는 스마트폰사업과 관련 사업 구조 개선 노력을 지속할 것이라고 밝힘. 다만 동사가 시도하고 있는 상기 사업 전략의 이익 방어력은 증명되지 않고 있는 상황. 참고로 스마트폰 시장 내 경쟁 심화 중인 상황"라고 밝혔다.
한편 "현 주가는 하반기 실적 개선 둔화, 계열분리에 대한 우려감을 반영한 것으로 판단. 다만, 투자매력은 계열분리 이슈가 해소되고 실적 가시성이 높아지는 연말 ~’19년 1분기 이후 회복될 것으로 기대"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 110,563 | 140,000 | 95,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180919 | BUY(유지) | 95,000 | | 20180727 | BUY(유지) | 110,000 | | 20180709 | BUY(유지) | 115,000 | | 20180629 | BUY(유지) | 140,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180919 | NH투자증권 | BUY(유지) | 95,000 | | 20180906 | 대신증권 | BUY | 115,000 | | 20180905 | KTB투자증권 | BUY | 110,000 | | 20180903 | 미래에셋대우 | 매수 | 110,000 |
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