NH투자증권에서 19일 비에이치(090460)에 대해 "OLED 방향성 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "북미 고객사의 OLED 물량 증가가 신규 투자 배경이라는 점에 주목. 최근동사 주가는 북미 고객사의 LCD 모델 판매 호조세 가능성에 따라 OLED스마트폰 비중 축소가 예상되어 하락세를 기록. 하지만 2019년 북미 고객사의 OLED 물량 증가가 기대된다는 점을 감안하면 최근 주가 조정은 과도하다고 판단"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "북미 고객사 LCD 스마트폰 판매 호조세를 전망함에 따라 2018년 매출액추정치를 하향. 하지만 영업이익률 및 순이익률의 경우 안정적인 수율 및환율효과로 인해 매출액 감소 대비 하락이 제한적일 것으로 판단. 참고로당사는 북미 고객사 하반기 신규 스마트폰 출하량 8,000만대(LCD 55%,OLED 45%) 수준을 전망"라고 밝혔다.
한편 "보수적인 가정에도 동사 현재 주가는 2019년 주당순이익 기준 PER 5.4배로 휴대폰 부품업체 평균대비로도 저평가되어있는 상황. OLED 모델 확대및 폴더블 디스플레이 등 신규 모멘텀 감안 시 현재 주가 매력적"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 39,000원까지 높아졌다가 2018년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 32,917 | 37,000 | 30,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180919 | BUY(유지) | 30,000 | | 20180410 | 매수(유지) | 30,000 | | 20171215 | 매수(유지) | 39,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180919 | NH투자증권 | BUY(유지) | 30,000 | | 20180827 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 31,000 | | 20180806 | KTB투자증권 | BUY | 35,000 | | 20180806 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 30,500 |
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