교보증권에서 19일 LG화학(051910)에 대해 "배터리 기대가 화학 우려보다 훨씬 커요. 무조건 사세요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사에 대한 투자자들의 고민은 ‘배터리 좋지만 석유화학이 이렇게 부진한데, 석유화학No1. 회사인 동사의 주가가 오를 수 있을까?’로 귀결. ‘14년 유가 급락에 따른 석유화학이익 급증에 힘입어 동사 주가가 크게 상승하는 것을 경험한 투자자라면, 으레 ‘배터리가 아무리 좋아도 석유화학 둔화가 주가를 다 까먹을 가능성이 크다’고 생각할 수 있음"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "3분기 실적은 매출액 7.5조원(QoQ +6.0%), (YoY -1,818억원, QoQ -954억원, QoQ 석유화학 -1,283, 정보전자 +230, 전지 +359, 생명과학 -34, 팜한농 기타 -226), 기추정(8/27일) 171억원 증익. 시장 기대치 부합"라고 밝혔다.
한편 "① 석유화학: ABS/PC 스프레드 회복 불구, 여수공장 정기보수(△800억원) 및 비수기 진입으로 석유화학 실적 급감 불가피. ② 전지: 소형 비수기 불구, ESS 최성수기 및 EV 배터리 흑자 전환에 힘입어 전분기 대비 보합. ③ 정보전자: 비수기 진입으로 소폭 감익"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 470,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 530,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 479,412 | 550,000 | 400,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180919 | BUY | 530,000 | | 20180917 | BUY | 530,000 | | 20180903 | BUY | 530,000 | | 20180827 | BUY | 530,000 | | 20180725 | BUY | 530,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180919 | 교보증권 | BUY | 530,000 | | 20180917 | 하나금융투자 | BUY | 450,000 | | 20180917 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 460,000 | | 20180917 | 삼성증권 | BUY | 500,000 |
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