미래에셋대우에서 19일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "유리하니까 판 키운다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "최근 월트디즈니는 자사 OTT 플랫폼 ‘Disney Play’ 론칭 일정(2H19)을 밝혔다. 서비스의 성공적인 안착이 연내 최우선 목표라는 입장이 컨퍼런스콜과 간담회를 통해 수 차례 소통되어 왔다. 거대 전통 미디어의 OTT 시장 진입으로, 글로벌 단위 장기 경쟁은 지속 가능성이 높아졌다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "동사 제작 드라마 ‘아스달연대기’의 제작비 규모는 기존 시장 예상 수준을 상회할 전망이다. 전일 공시(덱스터)에 따르면, 19년 상반기 편성 예정인 동 작품의 VFX(시각특수효과) 용역 계약은 84억원 규모다. 고대 배경의 판타지물임을 감안하더라도 이례적으로 큰 규모다. 이와 함께 주연 배우(송중기, 김지원), 작가진을 고려하면 회당 제작비는 역대 최고 수준을 기록할 가능성이 높다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 1) 글로벌(중국 포함) 플랫폼 경쟁, 2) 모회사 안정화, 3) BTS발 K콘텐츠 전성기 등의 기회에 노출되어 있다. 아시아 정상급 제작사로서 협상력은 19년 이후 더욱 강해질 가능성이 농후하다. 개별 라인업 히트보다 더욱 명확한 환경 변화를 염두에 두고 ‘매수’ 대응을 권한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 134,917 | 150,000 | 95,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180919 | 매수 | 150,000 | | 20180809 | 매수 | 150,000 | | 20180622 | 매수 | 150,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 110,000 | | 20180406 | 매수(유지) | 110,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180919 | 미래에셋대우 | 매수 | 150,000 | | 20180917 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 144,000 | | 20180827 | 신한금융투자 | 매수 (유지) | 146,000 | | 20180809 | 골든브릿지투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 140,000 |
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