[ET투자뉴스]디지털대성_현재주가 근처인 4,515원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 19일 오전 11시40분 현재 전일대비 0.8% 하락한 4,365원으로 보합권에 머물러 있는 디지털대성은 지난 1개월간 5.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지털대성의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 디지털대성의 위험을 고려한 수익률은 -13.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 14.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지털대성이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
디티앤씨	2.2%	11.4%	5.1
씨트리	2.0%	8.0%	4.0
서울리거	1.3%	-10.1%	-7.7
성도이엔지	1.2%	3.1%	2.5
디지털대성	0.4%	-5.5%	-13.7
코스닥	0.6%	5.1%	8.5
기타서비스	1.4%	19.6%	14.0

관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 +0.05%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 기타서비스업종은 플러스권에서 0.05% 상승하고 있다.

성도이엔지	6,400원 ▼20(-0.31%)	씨트리	6,480원 ▼140(-2.11%)
디티앤씨	10,950원 ▼250(-2.23%)	서울리거	3,680원 ▼10(-0.27%)

8월13일에 디지털대성 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	258.0억	50.0억	40.0억
직전분기 대비	22.8% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	12.8% 증가	31.9% 증가	30.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.7%로 업종평균 상회. PER은 18.21로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.37임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디지털대성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	디지털대성	씨트리	서울리거	성도이엔지	디티앤씨
ROE	7.5	-10.7	0.9	12.7	4.3
PER	18.2	-	214.1	4.1	33.8
PBR	1.4	4.0	1.9	0.5	1.5
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월13일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 85,288주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 67,553주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 152,841주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 디지털대성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.36%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.62%를 보였으며 외국인은 9.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.94%로 가장 높았고, 외국인이 11.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.39%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 4,515원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,515원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,515원대는 전체 거래의 27%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,580원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,515원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,515원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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