키움증권에서 19일 SK디앤디(210980)에 대해 "메가 디벨로퍼로 가는 길, 오버행 리스크도 해소"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "동사의 주요 주주는 SK가스 31%, 최창원 부회장 24%로 최창원 부회장 지분이 항상 오버행 이슈로 거론됐다. 18일 SK가스는 동사의 지분 일부를 한앤컴퍼니에 매각하고 공동경영을 추진하기로 발표했다. 매각대상 지분은 SK가스가 보유한 3.48%와 최창원부회장 보유지분 24% 전량이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "특이한 점은 매각가격이 주당 44,000원으로 전일 종가 대비41% 비싼 가격이다. 동사의 미래 성장성을 좋게 보고 있는 것으로 판단된다. 최대주주는 바뀌지만 동사의 경영진을 유지하고 SK그룹 계열사로 남는 것에도 합의했다. 최대주주가 변경된 동사는 1,300억원의 유상증자도 결정했다. 주주배정으로 SK가스와 한앤컴퍼니 모두 참여할 예정이다"라고 밝혔다.
한편 "기대되는 ESS부문은 156MW가 상업운전 중이고 2분기 말 기준 252MW가 계약 완료됐다. 연내 추가로 386.4MW를 확보할 계획으로, 내년에는 온기로 총 794.4MW가 확보될 전망이다.SPC 설립 등 구조화 가능성을 감안해 동사의 목표 대비 약 80%의 상업운전을 반영해도, 내년 ESS부문에서만 280억원의 영업이익을 시현할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 40,000 | 45,000 | 37,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180919 | BUY(MAINTAIN) | 45,000 | | 20180816 | BUY(MAINTAIN) | 40,000 | | 20180524 | BUY(UPGRADE) | 40,000 | | 20180207 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 40,000 | | 20171115 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180919 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 45,000 | | 20180831 | NH투자증권 | BUY(유지) | 37,000 | | 20180828 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 40,000 | | 20180816 | DB금융투자 | BUY(유지) | 38,000 |
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