DB금융투자에서 20일 SK디앤디(210980)에 대해 "성장을 위한 발판 마련"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 "최창원 SK디스커버리 부회장과 SK가스는 SK디앤디 지분 각 24.0%와 3.5%를 한앤컴퍼니에 매각하기로 결정했다. 매각이 완료되면 한앤컴퍼니와 SK가스는 SK디앤디 지분27.5%를 보유하게 되면서 공동경영을 추진하게 된다. SK디앤디의 대표이사를 포함한 경영진과 SK계열사로서의 지위는 현재와 동일하게 유지하고, 이사회는 한앤컴퍼니와 SK가스 측이 같은 숫자로 구성할 것으로 알려지고 있다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 " 17년 이후 SK디앤디는 임대사업 및 ESS사업진출을 본격화했다. 현재 자본규모 및 부채비율로는 성장 동력 마련에 한계가 있었던 것이 사실이다. 주력사업인 부동산개발과 신재생에너지 사업에서도 사업 확대를 위해 자본을 늘릴 필요가 있었는데, 단기적으로는 ESS사업, 중장기적으로는 임대사업에 진입하기 위해서는 자본 확충의 필요성이 더욱 커졌다고 할 수 있다"라고 밝혔다.
한편 "유상증자 규모가 시가총액의 25.8%에 달하기 때문에 기존 주주가치의 희석화는 단기적으로 불가피하다. 하지만 중장기적으로 성장을 위한 발판을 마련했다는 점에서 DB금융투자 리서치센터는 긍정적인 이벤트로 해석하고 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 40,000 | 45,000 | 37,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180920 | BUY(유지) | 38,000 | | 20180816 | BUY(유지) | 38,000 | | 20180208 | 매수(유지) | 38,000 | | 20170907 | 매수 | 38,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180920 | DB금융투자 | BUY(유지) | 38,000 | | 20180919 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 45,000 | | 20180831 | NH투자증권 | BUY(유지) | 37,000 | | 20180828 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 40,000 |
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