KB증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 "차세대 성장엔진 장착"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "2018년 9월 20일, 삼성전기와 삼성화재는 이사회 결의를 통해 삼성물산 보유 지분 3.98%(9,788억원, 9/20 종가기준)에 대한 블록딜 매각을 공시했다 (삼성전기 보유지분 2.6%, 처분금액: 6,425억원, 삼성화재 보유지분 1.4%, 처분금액 3,363억원, 블록딜 할인율 0.4%). 삼성전기는 삼성물산 지분매각 금액을 전장용 MLCC 신공장에 투자해 차세대 성장동력을 확보하고, 재무구조 개선에 적극 활용할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "중국 천진의 전장용 MLCC 신공장은 내년까지 투자가 단계적으로 집행되고 2020년 상반기에 제품 양산이 본격화될 전망이다. 2020년 삼성전기는 중국 천진 신공장 가동으로 전장용 MLCC 부문에서만 1조원 신규 영업이익 창출이 가능할 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "최근 삼성전기 주가는 공매도 물량 증가 영향으로 조정을 나타내고 있다. 그러나 삼성전기는 전장용 MLCC 생산능력 확대를 통해 차세대 성장엔진의 시동이 켜진 것으로 판단되어 공매도 영향에 따른 주가 조정은 단기에 그칠 전망이다. 특히 최근 MLCC 가격 상승과 카메라 모듈의 실적 개선 등을 감안하면 3분기 실적 서프라이즈가 기대되고 4분기 증익 가능성도 높은 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 125,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 220,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 204,882 | 225,000 | 190,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180920 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180917 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180906 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180821 | BUY(유지) | 210,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180920 | KB증권 | BUY(유지) | 220,000 | | 20180921 | 대신증권 | BUY | 210,000 | | 20180918 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20180906 | 현대차증권 | BUY | 200,000 |
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