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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 21일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.57% 오른 77,400원을 기록하고 있는 삼양식품은 지난 1개월간 10.21% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양식품의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼양식품의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양식품이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 빙그레 | 1.6% | 12.3% | 7.7 |
| 무학 | 1.6% | 8.7% | 5.4 |
| 삼양식품 | 1.3% | -10.2% | -7.8 |
| 삼양사 | 1.1% | 0.8% | 0.7 |
| 남양유업 | 0.8% | 2.4% | 2.9 |
| 코스피 | 0.5% | 2.1% | 4.2 |
| 음식료품 | 0.6% | -0.2% | -0.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +0.58% |
| 삼양사 | 72,300원 ▲1300(+1.83%) | 무학 | 15,550원 ▲150(+0.97%) |
| 빙그레 | 76,600원 ▲800(+1.06%) | 남양유업 | 649,000원 ▲9000(+1.41%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양식품이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 삼양식품 | 삼양사 | 빙그레 | 남양유업 | 무학 | |
| ROE | 12.9 | 4.6 | 5.4 | 0.5 | 3.6 |
| PER | 20.0 | 12.4 | 25.3 | 107.4 | 22.0 |
| PBR | 2.6 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월12일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 9,335주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 36,281주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 45,616주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 삼양식품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.68%를 보였으며 외국인은 12.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.08%로 가장 높았고, 기관이 18.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 81,300원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com