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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 21일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.32% 오른 6,610원을 기록하고 있는 한국철강은 지난 1개월간 3.44% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동부제철 | 2.3% | 14.1% | 6.1 |
| 알루코 | 1.9% | -3.0% | -1.5 |
| 고려제강 | 1.4% | -4.3% | -3.0 |
| 세아제강 | 1.2% | -7.8% | -6.5 |
| 한국철강 | 1.2% | 3.4% | 2.8 |
| 코스피 | 0.5% | 2.0% | 4.0 |
| 철강금속 | 1.1% | -0.3% | -0.2 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국철강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 한국철강 | 고려제강 | 동부제철 | 알루코 | 세아제강 | |
| ROE | -6.5 | 1.1 | -215.1 | 4.2 | 3.5 |
| PER | - | 32.5 | - | 21.3 | 8.8 |
| PBR | 0.4 | 0.3 | 2.8 | 0.9 | 0.3 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월19일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 73,124주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 89,699주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 162,823주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.9%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.22%, 외국인 30.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.57%를 보였으며 기관은 20.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.94%로 가장 높았고, 외국인이 28.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 6,360원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com