KTB투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "전사업 부문에 걸친 실적 개선세 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "과거 1년동안 동사 주가는 Historical PBR Band 상단 수준에서 횡보. 최근 전 사업부문에 걸친 펀더멘털 개선과 업황 호조 수혜로 본격적인 주가 Rerating 기대. 특히, 상대적으로 부각되지 못했던 소형 부문 호조로 향후 추가 실적 개선 여지도 큰 상황"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "3Q18 매출액 2조4,842억원(+10.5% QoQ, +45.4% YoY), 영업이익 2,104억원 (+37.7% QoQ, +249.8% YoY) 추정. 전 사업 부문에 걸친 실적 개선세 전망. 매출액 5,523억원, 영업이익 838억원 추정. 반도체는 전방 고객사 증설, Display는 편광필름 고객사 다변화 수혜로 호실적 전망"라고 밝혔다.
한편 "전자재료 부문도 구조적인 외형 성장세 추정. 반도체의 경우 ① Wafer 당 소재 소요량 점증과 ② 삼성전자 DRAM Capa 증설 수혜 전망. Display는 중국 고객사 다변화와 OLED향 매출원 다각화 수혜 기대"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 304,222 | 330,000 | 260,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180928 | BUY | 320,000 | | 20180731 | BUY | 290,000 | | 20180625 | BUY | 260,000 | | 20180402 | 매수 | 250,000 | | 20180124 | 매수 | 250,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180928 | KTB투자증권 | BUY | 320,000 | | 20180927 | NH투자증권 | BUY(유지) | 325,000 | | 20180917 | 하나금융투자 | BUY | 320,000 | | 20180912 | DB금융투자 | BUY(상향) | 320,000 |
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