SK증권에서 1일 SKC(011790)에 대해 "주가 상승의 key 는 IT 소재의 성장속도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 SKC(011790)에 대해 "9/28 기준 컨센서스 571 억원을 -1.0% 하회하는, 사실상 기대치에 부합하는 실적 수준예상함. Cash cow 역할을 하고 있는 화학사업부의 PO 는 여전히 견조한 시황(중국 가격 기준 2Q $1,850/t → 3Q $1,848/t)을 유지하면서 이익에 기여하고 있음. 다만 필름이 원재료 PTA 의 급격한 가격상승($826/t → $960/t)으로 인해 spread 의 축소가 불가피한 상황이기 때문에 실적 약세 국면이 이어질 수밖에 없음"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사의 주가에 있어서 실적보다 오히려 더 중요한 것은 반도체 소재 / 고부가 필름 등성장 사업의 확장 여부임. 현재 꾸준한 성장세를 보이고 있는 만큼 지속적인 주가 모멘텀이 되어줄 수 있을 것으로 판단함. 특히 2019 년부터는 IT 소재의 가시적인 성과를 확인할 수 있을 것이기 때문에, 이 부분에 대한 주목이 필요함"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 54,583 | 64,000 | 41,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181001 | 매수(유지) | 50,000 | | 20180709 | 매수(유지) | 50,000 | | 20180403 | 매수(유지) | 50,000 | | 20180108 | 매수(유지) | 55,000 | | 20170927 | 매수(유지) | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181001 | SK증권 | 매수(유지) | 50,000 | | 20180913 | 하나금융투자 | BUY | 60,000 | | 20180911 | 메리츠종금증권 | BUY | 58,000 | | 20180910 | 교보증권 | BUY | 60,000 |
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