하나금융투자에서 1일 성광벤드(014620)에 대해 "피팅 수주가 돌아서고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.
하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 성광벤드(014620)에 대해 "성광벤드의 수주실적과 영업실적은 더딘 속도이지만 점진적으로 회복되는 움직임을 보이고 있다. 성광벤드의 최근 수주실적은 해외 비중 그 중에서도 북미지역 에서 수요가 늘어나고 있다. 미국은 Shale 에너지 생산을 늘리면서 석유정제 수요가 늘어나고 있고 천연가스 액화플랜트 공사가 늘어나고 있기 때문이다. 육상플랜트 투자 증가에는 피팅제품의 수요가 함께 늘어나게 된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "미국의 LNG수출이 급격히 늘어나고 있는 가운데 LNG선 운임도 상승세를 보이고 있다. 최근 LNG선 Spot 운임은 95,000달러/일로 1년전에 비해 두 배 이상 상승했다. 이에 따라 한국조선소들의 LNG선 수주실적도 함께 늘어나고 있다. 올해 발주된 LNG선은 모두 38척이며 한국 조선소가 모두 수주했다.LNG선관련 피팅 실적은 시차를 두고 성광벤드로 넘어오게 될것으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "성광벤드 목표주가 16,500원과 투자의견 BUY를 유지한다.성광벤드의 2018년 영업실적은 매출액 1,672억원, 영업이익-27억원으로 영업이익률은 -1.6%로 전망된다. ROE는 2018년 0.3%에서 2019년은 1.3%, 2020년에는 1.5%로 소폭 증가될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 16,500 | 12,500 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181001 | BUY | 16,500 | | 20180212 | 매수 | 16,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181001 | 하나금융투자 | BUY | 16,500 | | 20180917 | KB증권 | HOLD(유지) | 12,500 | | 20180914 | 하이투자증권 | BUY(INITIATE) | 16,000 |
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