대신증권에서 4일 대덕전자(008060)에 대해 " 5G 수혜를 입다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 대덕전자(008060)에 대해 "삼성전자가 2018년 2분기 글로벌 LTE 장비 시장에서 처음으로 11% 점유율로 4위를 기록하였다고 미국 시장조사업체 델오로(Dell’Oro)가 언급. 동 기사에 따르면 삼성전자의 점유율은 2016년 5.3%에서 2018년 1분기 6.8%, 2분기 11%로 확대"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "여전히 상위권(화웨이 28.9%, 에릭슨 27.6%, 노키아 25.8%) 업체대비 점유율 격차가 존재, 그러나 2018년 5G 관련된 시장 개화에서 한국 SK텔레콤, 미국 버라이즌, AT&T, 스프린트의 5G용 공급업체로 삼성전자가 선정되어 점유율 증가에 있다고 판단. 화웨이 통신장비 사업은 미국과 중국의 무역분쟁 영향(보안문제 이슈)으로 글로벌 수주 과정에서 경쟁력이 약화된 것으로 분석"라고 밝혔다.
한편 "대덕전자와 대덕GDS의 합병 이후, 대덕GDS의 MLB 생산라인을 이용할 경우, 추가 설비투자 없이 생산능력 증대로 매출 증가가 가능하다고 판단. 대덕전자는 반도체 PCB 사업의 안정성과 통신장비의 추가 매출을 감안하면 주가의 상승 여력은 충분"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 12,500원까지 높아졌다가 2018년4월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,750 | 11,000 | 10,500 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181004 | BUY | 10,500 | | 20180809 | BUY | 10,500 | | 20180517 | 매수(유지) | 10,500 | | 20180410 | 매수 | 10,500 | | 20180227 | 매수(유지) | 11,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181004 | 대신증권 | BUY | 10,500 | | 20180723 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 11,000 |
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