KTB투자증권에서 8일 LS(006260)에 대해 "높은 수주잔고가 동가 하락을 상쇄"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 LS(006260)에 대해 "글로벌 무역 분쟁 등 여파로 구리 가격은 3분기 평균 6,106달러/톤으로 전년대비 - 3.8% 하락. 다만 수익성이 좋은 초고압 케이블을 중심으로 수주잔고가 높기 때문에 LS전선의 실적은 상반기와 유사한 수준 전망. LS전선의 지난 2분기말 수주잔고는 2.09조원으로 2017년말의 2.12조원과 비슷한 수준 유지"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "동남아, 중동 등 지역에서 초고압 전력 케이블 수주가 꾸준한 것으로 파악되며, 유럽에서는 5G 투자 관련 광통신 케이블 수주도 발생 중. 상반기 실적의 부담 요인이었던 미국의 통신선 매출 부진은 3분기에도 이어질 것으로 예상. 다만 최근 들어 미국 역시 5G 투자가 본격화되려는 움직임이 있기 때문에 4분기부터는 관련 매출이 점차 회복될 것으로 기대"라고 밝혔다.
한편 " LS엠트론은 구조조정이 지속되고 있는 상황. 동사는 엠트론의 사업 구조를 트랙터와 플라스틱 성형 사출기를 중심으로 재편하는 작업을 진행 중. 이러한 작업은 연말까지 지속될 것으로 보이기 때문에 올해 LS엠트론의 이익 기여는 미미할 전망"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 110,000원까지 높아졌다가 2018년8월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 97,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 99,800 | 110,000 | 96,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181008 | BUY | 97,000 | | 20180816 | BUY | 97,000 | | 20180629 | BUY | 110,000 | | 20180615 | BUY | 110,000 | | 20180516 | 매수 | 110,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181008 | KTB투자증권 | BUY | 97,000 | | 20181001 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20180921 | KB증권 | BUY(유지) | 96,000 | | 20180822 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 110,000 |
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