[ET투자뉴스]아이씨디_주요 투자주체는 개인투자자

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 8일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.22% 오른 9,110원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 12.5% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 -12.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -10.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
ISC	3.1%	-16.9%	-5.4
코디엠	2.3%	-21.4%	-9.3
유니셈	1.9%	-23.4%	-12.3
루멘스	1.5%	-13.5%	-8.9
아이씨디	1.0%	-12.5%	-12.4
코스닥	0.9%	-4.5%	-5.0
반도체	0.8%	-8.3%	-10.3

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.83%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.83% 상승중이다.

ISC	11,050원 0 (0.00%)	루멘스	3,020원 ▼5(-0.17%)
코디엠	1,120원 ▲20(+1.82%)	유니셈	4,810원 ▲30(+0.63%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.94%로 업종평균 상회. PER은 6.13으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.2임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	아이씨디	ISC	코디엠	유니셈	루멘스
ROE	19.6	10.0	-0.2	27.0	0.5
PER	6.1	8.3	-	5.5	126.5
PBR	1.2	0.8	2.4	1.5	0.7
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 50,624주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 16,519주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 67,143주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.11%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.45%를 보였으며 기관은 4.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.81%로 가장 높았고, 외국인이 7.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.81%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 10,350원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,350원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,980원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,980원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,980원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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