하이투자증권에서 8일 카카오(035720)에 대해 "자회사 모멘텀에 집중"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "카카오의 3분기 매출액은 6,120억원 (+18.7% YoY), 영업이익은 316억원 (-33.4% YoY)으로 예상한다. 신규 광고 플랫폼의 타겟팅 고도화로 광고 매출액은 양호한 성장세를 이어가고 있다. 올해 상반기 광고 매출액 성장률은 전년동기대비 12.8%인데 오토뷰, 알림톡, 캐시프렌즈 등 카카오 플랫폼 광고 성장에 힘입어 하반기 성장률이 더욱 두드러질 전망이다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "카카오는 커머스 사업부문을 분사해 독립 법인을 설립하기로 결정했다. 분사의 가장 큰 목적은 카카오톡 플랫폼을 넘어서는 커머스 영역으로 사업 범위를 확대하기 위한 것이다. 신규 커머스 법인은 이용자들은 해외 제품을 편리하게 구매할 수 있고, 사업자들은 해외로 진출할 수 있도록 지원하는 글로벌 커머스 플랫폼으로 진화할 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "신설된 음악/영상 콘텐츠 자회사 신규법인 '카카오M'은 카카오가 보유한 웹툰 등의 IP 기반 콘텐츠를 제작, 콘텐츠 유통을 확대할 예정이다. 드라마 ‘붉은달 푸른해’를 제작하여 오는 11월 중에 MBC에서 방영할 예정이며, 카카오페이지 웹소설 기반의 ‘진심이 닿다’는 스튜디오드래곤이 제작하여 내년에 tvN에서 방영될 예정이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 164,118 | 190,000 | 148,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181008 | BUY(MAINTAIN) | 170,000 | | 20180810 | BUY(MAINTAIN) | 170,000 | | 20180716 | BUY(MAINTAIN) | 170,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180314 | 매수(유지) | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181008 | 하이투자증권 | BUY(MAINTAIN) | 170,000 | | 20181008 | KTB투자증권 | BUY | 150,000 | | 20181005 | 메리츠종금증권 | BUY | 180,000 | | 20180917 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 150,000 |
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