유안타증권에서 8일 GS건설(006360)에 대해 "양호한 실적, 모멘텀 구체화"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.
유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 GS건설(006360)에 대해 "3분기 GS건설 연결 실적은 매출액 2.91조원(+3.2%, YoY), 영업이익 2,017억원(+183.5%, YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정한다. 국내 건축/주택부문은 안정적인 실적이 예상되는 반면, 플랜트 매출은 둔화될 것으로 예상된다. 3Q17에 발생했던 UAE Rumaitha 손실, 판관비 증가 (수주실패비용 등) 기저 효과로 영업이익은 전년동기대비 큰 폭으로 개선될 전망이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "동사의 해외 모멘텀이 본격적으로 구체화 될 전망이다. 연내 Target Project인 사우디 턴어라운드(3억불)을 비롯해 D-Waxing(3억불), 알제리 소나트랙 정유공장(12.5억불, +페트로팩)에서의 수주 성과가 기대된다. 2019년 역시 UAE GAP(30억불, 단독), 인도네시아 발리파판 정유공장(총 40억불), 롯데케미칼 타이탄 NCC(총 40억불) 등 대형 현장 수주 파이프라인 보유로 관련 모멘텀은 지속될 전망이다"라고 밝혔다.
한편 "베트남에서는 총 10조원의 규모의 개발사업(해당 부지 규모 135만평, 평당 약 740만원 수준)에 대한 시범사업이 진행될 예정이다. 3개 부지 중 투티엠(1.6억불)과 냐베 신도시(1.5억불)에 각각 약 300세 대 규모의 아파트와 빌라 착공을 계획 중으로 투티엠 부지는 올해 11월 사전청약을 실시할 예정이다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 64,156 | 77,000 | 58,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181008 | BUY (M) | 73,000 | | 20180828 | BUY (M) | 63,000 | | 20180726 | BUY (M) | 63,000 | | 20180712 | BUY (I) | 63,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181008 | 유안타증권 | BUY (M) | 73,000 | | 20181002 | 하나금융투자 | BUY | 77,000 | | 20181001 | KB증권 | BUY(유지) | 63,500 | | 20181001 | SK증권 | 매수(유지) | 70,000 |
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