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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 8일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.66% 하락하면서 14,850원을 기록하고 있는 국보디자인은 지난 1개월간 10.27% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국보디자인의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 국보디자인의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국보디자인이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 남화토건 | 4.0% | 8.1% | 2.0 |
| 세보엠이씨 | 2.8% | -9.9% | -3.5 |
| 국보디자인 | 1.8% | -10.3% | -5.7 |
| 대원 | 1.7% | 6.6% | 3.8 |
| KT서브마린 | 1.4% | -2.1% | -1.4 |
| 코스닥 | 0.9% | -4.9% | -5.4 |
| 건설 | 1.3% | -4.4% | -3.3 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.15% |
| 대원 | 13,750원 ▲150(+1.10%) | KT서브마린 | 4,190원 ▼15(-0.36%) |
| 남화토건 | 14,050원 ▲300(+2.18%) | 세보엠이씨 | 10,500원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국보디자인이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 국보디자인 | 세보엠이씨 | 남화토건 | 대원 | KT서브마린 | |
| ROE | 12.4 | 18.0 | 5.3 | -1.1 | 5.8 |
| PER | 8.7 | 4.1 | 22.1 | - | 15.0 |
| PBR | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월1일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 232주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,957주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 3,189주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 국보디자인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.29%를 보였으며 기관은 1.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.81%로 가장 높았고, 외국인이 12.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 16,700원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com