미래에셋대우에서 5일 LG전자(066570)에 대해 "내년도 상저하고? 그렇다면 이제는 저점 매수 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG전자(066570)에 대해 "LG전자의 3Q18 영업(잠정) 실적이 공시되었다. 매출액은 15조 4,248억원(+1.3% YoY, +2.7% QoQ), 영업이익은 7,455억원(+44.4% YoY, -3.3% QoQ)이다. 당사 추정 매출액 15조 8,366억원에는 소폭 미달하였으나, 영업이익 7,323억원보다는 양호한 실적이다. 시장 기대치는 각각 15조 8,870억원 및 7,811억원 수준이다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "가전과 스마트폰 사업은 무난하였으나 TV 사업 수익성이 기대에 미치지 못한 것으로 판단된다. HE 수익성 하락은 패널 가격 상승과 경쟁 심화의 부정적 영향이 불가피 했기 때문이다. 경쟁사의 공격적인 대화면 제품 판매 확대가 OLED TV 수요 확산에는 부정적일 수 밖에 없다. 최근 수익성 호조가 TV 영향이 크다는 점에서 아쉽다. 경쟁사 전략의 성공이다"라고 밝혔다.
한편 "LG전자의 주가는 상고하저의 모습을 보여왔다. 올해도 비슷한 상황이다. 3월 22일 114,500원까지 상승했던 주가는 현재 70,500원까지 38.4% 하락한 상태이다. 2018년 영업이익은 3조원 이상으로 추정된다. 견조한 실적을 고려하면 추가적인 주가 하락 가능성은 높지 않다고 판단된다. 이제는 저점 매수 전략이 필요하다. 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 99,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 149,000원까지 높아졌다가 2018년10월 99,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 99,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 106,867 | 140,000 | 90,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 99,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181005 | 매수 | 99,000 | | 20180903 | 매수 | 110,000 | | 20180801 | 매수 | 123,000 | | 20180727 | 매수 | 123,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181005 | 미래에셋대우 | 매수 | 99,000 | | 20181008 | DB금융투자 | BUY(유지) | 110,000 | | 20181008 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 105,000 | | 20181008 | NH투자증권 | BUY(유지) | 95,000 |
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