삼성증권에서 7일 삼성전자(005930)에 대해 "긍정적 신호 3가지 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.
삼성증권 황민성, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "영업이익 17.5조는 사상 최대치로, 당사 예상치 17조와 컨센서스 17.2조를 뛰어넘는 호실적. 최근 회사의 가이던스보다 긍정적인 각 부분 실적은 전사적인경비 절감이나 일시적 효과라기보다 각 사업부문의 영업과 경쟁력의 결과. 당사 예상치와 차이인 0.5조원은 디스플레이 3,000억, CE 1,500억, 반도체 500억의 개선효과로 추정"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "디램의 영업마진은 1분기 69%, 2분기 67%, 3분기 70%로 2분기 공정 이슈를 넘어 점진적으로 상승 중. 낸드의 영업마진은 1분기 56%, 2분기 52%, 3분기45%로 가격하락을 원가절감으로 상쇄함에도 하락 중. 따라서 디램의 경우 내년 가격이 하락해도 그 폭이 크지 않다면 원가절감을 통해 수익성을 유지할 수 있을 것으로 판단"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 64,342 | 76,000 | 55,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181007 | BUY | 67,000 | | 20181001 | BUY | 67,000 | | 20180731 | BUY | 67,000 | | 20180706 | BUY | 67,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181007 | 삼성증권 | BUY | 67,000 | | 20181008 | 하나금융투자 | BUY | 60,000 | | 20181008 | DB금융투자 | BUY(유지) | 70,000 | | 20181005 | NH투자증권 | BUY(유지) | 70,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
