유안타증권에서 8일 파라다이스(034230)에 대해 "바닥권 매집 전략 권고 "라며 투자의견을 'STRONG BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "예상 연결실적은 매출액 2,118억원(+8% YoY), 영업이익 106억원(+4% YoY),당기순이익 81억원(+92% YoY). 부문별 예상 영업이익은 본사 66억원, 부산호텔 37억원, 기타 4억원. 참고로, 3Q18 P-씨티 실적에는 리조트 1-2단계 개장 관련 비용 변수가 있어 적자발생 가능성을 배제할 수 없음. 이 경우, 동사 실적은 당사 추정치를 하회할 수 있음"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "3Q18 본사 드롭액(3개점 합산)은 8,599억원(-14% YoY)으로 감소. 홀드율은10.6%(+2.5%p YoY)로 개선. 이로 인해, 본사 실적은 매출액 1,035억원(-2% YoY), 영업이익 66억원(+29% YoY) 예상. 본사 매출정체에도 불구하고 증익을 보는 이유는 2018년 들어 전년대비 콤프가 감소하는 현상이 이어지고 있기 때문"라고 밝혔다.
한편 "P-씨티는 2018년 9월 21일, 리조트 1-2단계 시설(부티크호텔, 스파,클럽, 쇼핑몰, 식음료장 등) 개장. 회사측이 언론에 제시한 매출 목표는 연간 5천억원(카지노 3,600억원 + 비카지노 1,400억원). 비카지노 매출목표 1,400억원은 호텔 800억원, 집객시설 600억원 수준으로 나눌 수 있음. 호텔의 경우, 카지노 영업장과의 내부거래(i.e. 콤프)를 차감시, 순매출 500~600억원 수준 추정된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY |
| 목표주가 | 26,875 | 30,000 | 25,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY (M)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181008 | STRONG BUY (M) | 30,000 | | 20180809 | STRONG BUY (M) | 30,000 | | 20180809 | STRONG BUY (M) | 30,000 | | 20180514 | STRONG BUY(M) | 30,000 | | 20180405 | STRONG BUY(M) | 32,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181008 | 유안타증권 | STRONG BUY (M) | 30,000 | | 20181005 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 26,000 | | 20181005 | 메리츠종금증권 | BUY | 27,000 | | 20180809 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 25,000 |
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