대신증권에서 8일 우리은행(000030)에 대해 "추가 상승을 위해서는 두 가지 우려 요인 극복 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 우리은행(000030)에 대해 "3분기 추정 순익은 전년동기대비 103.7% 증가한 5,710억원으로 컨센서스에 부합하는 양호한 실적 시현 전망. 2분기에 금호타이어를 요주의로 재분류함에 따른 1,900억원에 달하는 대규모 충당금 환입에도 불구하고 현재 금호타이어 충당금 적립률이 여전히 30%에 달해 3분기에도 추가 환입 가능성을 예상했지만 은행측은 보수적 관점에서 추가 환입하지는 않을 것으로 알려지고 있음"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "펀더멘털 개선과 지주사 전환 기대감으로 4월 이후 파죽지세로 상승하던 주가가 최근에는 조정 양상.감독당국이 지주사 전환시 자기자본비율 산출 방법을 표준등급법을 적용하기로 결정하면서 자본비율하락이 불가피한데다 지주사 회장 신규 선임 불확실성에 따른 지배구조 리스크도 상존하고 있기 때문"라고 밝혔다.
한편 "게다가 신설되는 지주사 회장 선임에 대한 불확실성도 우려 사항. 정치성향 높은 비전문가 선임 등의 지배구조 리스크가 발생할 수도 있기 때문. 다만 과점주주측 일부 사외이사들이 조직 안정을 위해 초기 회장·행장 겸직에 호의적 입장인 것으로 알려지고 있어 관련 우려는 완화될 공산이 크다고 판단"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년1월 21,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 22,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 21,793 | 24,500 | 19,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 24,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181008 | BUY | 22,000 | | 20180723 | BUY | 22,000 | | 20180619 | BUY(유지) | 22,000 | | 20180611 | 매수(유지) | 21,000 | | 20180423 | 매수(유지) | 21,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181008 | 대신증권 | BUY | 22,000 | | 20181005 | SK증권 | 매수(유지) | 22,000 | | 20180917 | 이베스트투자증권 | BUY (INITIATE) | 22,000 | | 20180903 | IBK투자증권 | 매수 (유지) | 24,500 |
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