이베스트투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자, 돈 참 잘 번다! "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 3분기 잠정 실적은 매출액 65.0조원(+4.8%, YoY), 영업이익 17.5조원(+20.4%, YoY/ +17.6%, QoQ)으로 시장 기대치 17.2조원을 상회하는 호실적을 기록했다. 기존 이베스트 추정치(17.2조원) 대비 반도체 +1,600억원, IM +580억원, DP+880억원 수준 상향한 것으로 추정된다. 반도체 부분의 수익성 호조세 지속과 OLED 패널 판매 증가로 3분기는 또다시 역대 최대 실적을 기록했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "4분기 및 2019년 상반기 전통적인 IT비수기 진입에 따른 3분기 실적 피크에 대한 시장 우려감이 높다. 하지만 4분기 비수기에 따른 DRAM, NAND 가격 하락한다 해도 영업이익 16.85조원으로 전분기비 3.7% 하락에 불가하다. 또한 2019년에는 DRAM과 NAND 연간 가격이 각각 12.2%, 28.6% 하락한다는 가정에서도 연간 영업이익은 전년비 1.3% 하락에 불가한 64.0조원을 달성할 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 68,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 64,079 | 76,000 | 55,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181008 | BUY (MAINTAIN) | 68,000 | | 20180920 | BUY (MAINTAIN) | 68,000 | | 20180820 | BUY (MAINTAIN) | 68,000 | | 20180801 | BUY (MAINTAIN) | 68,000 | | 20180709 | BUY (MAINTAIN) | 68,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181008 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 68,000 | | 20181008 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 57,000 | | 20181007 | 삼성증권 | BUY | 67,000 | | 20181008 | 하나금융투자 | BUY | 60,000 |
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