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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 8일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.7% 하락하면서 5,470원을 기록하고 있는 메타랩스는 지난 1개월간 5.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메타랩스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 메타랩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 섬유의복업종의 위험대비수익률 -8.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메타랩스가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동일방직 | 3.8% | -4.7% | -1.2 |
| 신원 | 3.5% | 16.6% | 4.7 |
| 메타랩스 | 3.3% | -5.0% | -1.5 |
| 경방 | 1.1% | -4.4% | -4.0 |
| 일신방직 | 0.9% | -2.2% | -2.4 |
| 코스피 | 0.6% | -2.0% | -3.3 |
| 섬유의복 | 0.8% | -6.5% | -8.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 섬유의복업종 -1.2% |
| 일신방직 | 111,500원 ▲1000(+0.90%) | 동일방직 | 71,000원 ▼900(-1.25%) |
| 경방 | 13,000원 ▼100(-0.76%) | 신원 | 2,535원 ▼40(-1.55%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메타랩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 메타랩스 | 일신방직 | 신원 | 동일방직 | 경방 | |
| ROE | -53.8 | 3.1 | -5.7 | 0.8 | 3.5 |
| PER | - | 11.9 | - | 41.9 | 14.6 |
| PBR | 3.7 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 50,631주, 4,583주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 205,300주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 11,669주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 216,969주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 최근 한달간 메타랩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.74%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.08%를 보였으며 기관은 3.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.91%로 가장 높았고, 외국인이 10.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 5,850원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com